اقتصاد و بیمه- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۲٫۰۴٫۱۷ در محل مجموعه فرهنگي و ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش برگزار گردید. در این مجمع که با حضور ۹۰٫۶۳ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و […]
اقتصاد و بیمه- مجمع عمومی عادی سالیانه صاحبان سهام شرکت سرمايه گذاري توسعه معادن و فلزات (سهامی‌عام) مورخ ۱۴۰۲٫۰۴٫۱۷ در محل مجموعه فرهنگي و ورزشي وزارت کار و امور اجتماعي ، سالن تلاش برگزار گردید.
در این مجمع که با حضور ۹۰٫۶۳ درصد سهامداران حقیقی و حقوقی ، اعضاء هیات مدیره، نماینده سازمان بورس و اوراق بهادار، حسابرس و بازرس قانونی برگزار گردید، ریاست مجمع برعهده آقای مهدي کويتي بود، که جنابان مرتضي شباني و حسين سعيدي در مقام نظار اول و دوم و آقای کيارش مهراني به عنوان دبیر مجمع انتخاب گردیدند.
درادامه با قرائت گزارش هیات مدیره به مجمع مربوط به اهم فعالیتهای صورت پذیرفته در طی سال مالی منتهی به ۱۴۰۱٫۱۲٫۲۹ و پس از استماع گزارش حسابرس و بازرس قانونی، مجمع نشینان با طنین صلوات خود ضمن تصویب صورتهای مالی و تنفیذ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ و با تقسیم سود ۴۰۰ ریال به ازای هر سهم به کار خود پایان دادند.
نکات مطرح شده در مجمع
- درآمد سرمایه‌گذاری‌ها ۱۶.۹۵۷.۳۲۶ میلیون ریال بوده که ۲۷۳درصد رشد داشته است. ۱۷هزار میلیارد تومان سود تلفیقی به دست آمده است.
- ۴۲درصد رشد در جمع دارایی‌ها رخ داده است.
- در ۳ماهه ۱۴۰۲، درآمد فروش گل‌گهر ۵۶درصد رشد کرده است.
- با اهداف مدون، سود فعلی شرکت که براساس دلار، ۳۹۱ میلیون دلار است، در سال ۱۴۰۶ به ۱.۰۸۰ میلیارد دلار می‌رسد.
- تبدیل شدن به برترین شرکت سرمایه‌گذاری تخصصی تا افق ۱۴۰۴ چشم‌انداز شرکت است.
- افزایش بازدهی دارایی‌ها، افزایش حقوق صاحبان سهام، افزایش ارزش بازار، دستیابی به جایگاه پنج شرکت برتر در بورس و کسب بیشترین ارزش افزوده و بازدهی سالانه در بین سرمایه‌گذاری‌ها مهم‌ترین اهداف شرکت هستند.
- در سال ۱۴۰۱ علیرغم موانع، سرمایه‌گذاری‌ها در شرکت‌های سرمایه‌پذیر افزایش یافت که عمدتا شامل روند اجرایی طرح‌های توسعه چادرملو، گل‌گهر، فولاد خراسان و گوهر زمین، اجرا و ثبت افزایش سرمایه قبلی و جدید چادرملو و گل گهر و ادامه روند اجرای طرح های فولاد خراسان بوده است.
- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه، پیگیری درباره شناسایی و ثبت محدوده‌های معدنی جدید، ثبت افزایش سرمایه از ۸۴هزار میلیارد ریال به ۱۹۲.۴۳هزار میلیارد ریال، تهیه گزارش ارزشیابی شرکت‌های بورسی و غیربورسی و پیگیری مطالبات از شرکت خاور آذین از دیگر فعالیتهای مهم شرکت در سال ۱۴۰۱ بوده است. مجموع پرتفوی بورسی ۳۱ شرکت بوده و ۹۵درصد از سرمایه‌گذاری‌های بورسی است.
- رشد ۹۸۴درصدی مازاد ارزش پرتفوی رخ داده است.
- ترکیب ارزش پرتفوی ومعادن شامل گل‌گهر ۳۰درصد، چادرملو ۱۸درصد، گهر زمین ۱۳درصد، صبانور ۱۳درصد، ملی مس ۸درصد، فولاد خراسان ۶درصد، تجلی ۵درصد، ارفع ۴درصد و سایر ۳درصد است.
- برای دستیابی به اهداف فولادی کشور ۲۳۵ میلیون تن کانسنگ با عیار ۴۰درصد نیاز است.
- ارزش پروژه‌های گل‌گهر ۳.۴ میلیارد یورو بوده و در گهر زمین پروژه‌هایی به ارزش ۲ میلیون یورو در حال انجام است.
- معدن‌کاری جانجا شروع شده است و در مرحله برگزاری مناقصه هستیم.
- طرح‌هایی که در سال ۱۴۰۱ به قطعیت رسیده‌اند شامل اجرای گندله‌سازی دوم شرکت صبا نور به میزان ۹۲۰هزار تن، اجرای ارتقا واحد بخار نیروگاه سمنان، افزایش تولید گندله‌سازی صبا نور، فروش تعدادی از دارایی‌های مازاد شرکت و پیگیری تکمیل فار دو کک طبس است.
- طرح‌های تولید فروسیلیکومنگنز با ظرفیت ۲۵هزار تن، شرکت آریا هامون با ظرفیت ۲۸هزار تن انواع لاستیک سنگین و معدنی، تولید استیل کورد با ظرفیت ۱۵هزار تن و نیروگاه کرمانشاه با ظرفیت ۵۴۹ مگاوات در راستای تنوع‌بخشی به سبد محصولات و حفظ توازن در زنجیره فولاد اجرا شده‌اند.
- احداث و کلنگ‌زنی پروژه‌های آهن اسفنجی و فولاد شرکت فولاد کردستان، آهن اسفنجی شرکت آهن و فولاد الماس آرتاویل، آهن اسفنجی فولاد اقلید فارس، اکتشافات شرکت یاقوت توسعه معادن و فلزات خاورمیانه و بخش بخار فار اول نیروگاه سمنان را پیگیری می‌کنیم.
- در حال پیگیری بهبود وضعیت و تغییر کاربری اراضی کرج، تغییر کاربری زمین‌های کارخانجات شهید قندی، واگذاری سهام شرکت‌های کم بازده، انحلال یا فروش شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های تابعه هستیم.
- ریسک‌های موجود بر سودآوری شرکت شامل قیمت جهانی، تغییر موجودی سنگ‌آهن در انبارهای بنادر چین، تاثیر عوامل اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و بین‌المللی، تغییر قیمت مس در بورس فلزات لندن و نیویورک هستند.
- نوسانات نرخ ارز، بهره و تورم، تحریم‌های بانکی و نفتی، عوراض صادراتی، تغییر قوانین و مقررات صنعتی و معدنی و… از دیگر عوامل موثر بر پرتفوی ومعادن است.
- ۱۴۱.۸۲۹.۶۱۷ میلیون ریال معادل ۵۹.۹۹ درصد از کل سرمایه‌گذاری‌های شرکت در استخراج کانه‌های فلزی سرمایه‌گذاری شده است. سرمایه‌گذاری در فلزات اساسی ۲۰.۶۷۷.۴۹۶ میلیون ریال معادل ۸.۷۴درصد از کل سرمایه‌گذاری‌ها بوده است.
- ادامه اصلاح ساختار مالی، بررسی ابزارهای نوین تامين مالی، تامین مالی جهت تکمیل زنجیره فولاد، پیگیری اجرای طرح‌های توسعه زیرمجموعه‌ها، کمک به افزایش تولید، فروش و صادرات شرکت‌های زیرمجموعه، توسعه اکتشافات برای کشف معادن جدید، تلاش در راستای توسعه تکنولوژیک، تنوع‌بخشی به سبد محصولات، افزایش سهم در تولید انرژی و… از برنامه‌های آتی ومعادن هستند.
- شروع عملیات اجرایی احداث کارخانه گندله سازی شماره ۲، شروع عملیات سیکل ترکیبی، شروع عملیات سیکل ترکیبی بهاباد، شروع عملیات کارخانه قوس الکتریکی فروآلیاژ، آماده‌سازی و انجام اکتشافات توده معدنی با مشارکت سنگ آهن مرکزی، احداث دو واحد نیروگاه خورشیدی در بهاباد و اردکان، طرح احداث مگامدول آهن اسفنجی، احداث کارخانه اکسیژن، طرح احداث آجر نسوز و اجرام نسوز کوره و… از مهم‌ترین برنامه‌های آتی چادرملو هستند.
- پروژه توسعه و ارتقای کیفیت خطوط ۵، ۶ و ۷ کنسانتره، پروژه توسعه کارخانه گندله‌سازی شماره ۱ و ۲، پروژه سولوفورزدایی، خط انشعاب، احداث پایانه ریلی و…از مهم‌ترین برنامه‌های گل‌گهر هستند.
- صبا نور در تلاش است رتبه خود را به ۱۰ شرکت برتر حوزه معدن ارتقا دهد و برنامه‌های تولید ۲.۵ تن گندله، ۴.۶ میلیون تن کنسانتره و استخراج ۹.۲ میلیون تن سنگ‌آهن را در برنامه‌های آتی خود دارد. ورود به سایر مواد معدنی، سرب و روی، افزایش دامنه اکتشافات و پیشبرد مناسب برنامه‌ها از دیگر برنامه‌های آینده صبا نور است.
- برنامه‌ریزی در راستای تولید ۱۷ میلیون تن کلوخه سنگ آهن، افزایش میزان باطله‌برداری به میزان ۱۱۸ میلیون تن در سال ۱۴۰۲، تامین ماشین آلات و تجهیزات، انجام حفاری ژئوتکنیک و آب‌شناسی به میزان ۲۳هزار متر در معدن و انجام حفاری اکتشافی به میزان ۱۵هزار متر از مهم‌ترین پروژه‌های آتی شرکت گوهر زمین هستند.
- حفاری جانجا حدود ۱۰هزار متر بوده است. برنامه حفاری سال ۱۴۰۲، ۲۰هزار متر است. تمام ماشین‌آلات جدید هستند.
- گندله‌سازی صبا امید ۴۲درصد پیشرفت داشته و تجهیزات از چین در حال حمل است و سال آینده افتتاح می‌شود.
- پروژه نیروگاه سمنان پایان یافته است و برق آن را به فروش می‌رسانیم.
- پیشرفت ۳۵درصدی در پروژه آهن اسفنجی ارتاویل صورت گرفته است.
- شرکت کاتالیست سهم ۲۶.۵درصدی از بازار را گرفته است. به دانش کاتالیست پتروشیمی دست پیدا کرده‌ایم. سهم شرکت در کاتالیست فولاد و پتروشیمی افزایش پیدا خواهد کرد و سعی می‌کنیم سود ۲۰۰ میلیاردی این شرکت را حفظ کنیم.
- با اکتشاف سنگ آهن خبر خوبی خواهیم داشت و روند خوبی در صبا نور رخ داده است که تا انتهای سال این خبر خوب را اعلام می‌کنیم.
- در مورد کارخانجات تولیدی شهید قندی گفته شد: محموله اتیوپی در حال بازگردانده شدن به کشور است. با بازیابی مس از این کابل‌ها، سود خوبی به دست خواهد آمد. از طرفی مطالبات قندی از سوریه هم در حال تسویه است.
- نامه‌ای با مشورت شرکت مشاوره‌ای برای تاثیر حق انتفاع بر بخش معدن و بورس تهیه کرده‌ایم. براساس پروانه‌های اخذ شده، صبانور مشمول این حق انتفاع جدید نیست، اما گل‌گهر و چادرملو مشمول هستند.
- برای افزایش سرمایه برنامه داریم.
- اسناد تگ برگ زمین‌های کرج بالغ بر ۲۶ هکتار اخذ شده است.
- ۱۲۰هزار تن تولید کک داشتیم. امسال با راه‌اندازی باتری‌‌های ۳ و ۴، تولید بالاتر خواهد رفت. سال گذشته رکورد فروش ۱۱۰هزار تن کک را هم به دست آوردیم. با راه‌اندازی کل باتری‌ها (۶ باتری) ظرفیت کک طبس به ۳۶۰ تا ۳۸۰هزار تن می‌رسد.
- با کشف ۸۰ میلیون تن سنگ آهن جدید در سال گذشته، ذخیره صبانور به ۱۳۵ میلیون تن رسیده است. خبرهای خوبی در مورد سنگ آهن داریم و در فرصت بهتری اعلام خواهد شد.
- براساس پیش‌بينی‌های جهانی، با افزایش مصرف برق، مصرف مس افزایش پیدا خواهد کرد. به همین دلیل سرمایه‌گذاری در مس توجیه‌پذیر است. در صورت وجود زمینه، تمایل به سرمایه‌گذاری روی طلا را داریم. اولویت‌های سرمایه‌گذاری روی سرب، روی و معادن فلزی است.
استقبال پرشمار سهامداران، برگزاری در نهایت نظم ومیزبان شایسته از ذینفعان ، پخش یک کلیپ زیبا از پتانسیل و توانمندی های «ومعادن» که به همت روابط عمومی کوشای شرکت تهیه و به سمع و نظر سهامداران رسید،حضور پرتعداد مدیران عامل و مدیران ارشد شرکت های سرمایه پذیر مجموعه در مجمع، ارائه گزارش مبسوط و جامع دکتر سعد محمدی پیرامون اهم دستاوردهایحاصله در سال مالی مورد گزارش، تشریح اهم سرمایه گذاری های انجام شده و توفیقات کسب شده در سودآوری برای مجموعه و توسعه میهن اسلامیتوسط مدیرعامل صاحبنام شرکت، تشویق های ممتد و چندباره سهامداران حین و بعد از گزارش سکاندار «ومعادن» ، تایید حسابهای شفاف و کلین جناب کیانوش مهرانی «معاونت مالی مجرب» و تیم مالی کاربلد شرکت توسط حسابرس و بازرس قانونی، ارائه توضیحات تکمیلی پیرامون بندهای حسابرس توسط مدیریت ارشد، پاسخگویی دقیق و مستند به سوالات سهامداران حاضر در مجمع و ناظر به صورت برخط،تقدیر ویژه ریاست مجمع و نمایندگان و سهامداران عمده از عملکرد عالی مدیریت و پرسنل متعهدو متخصص مجموعه در جهت سودآوری شیرین برای ذینفعان و حمایت از شرکت های تولیدی بزرگ در جهت توسعه کشورمان، برگزاری انتخابات هیات مدیره، تقسیم ۵۵ درصد سود کسب شده با حضور اکثریت سهامداران، برگزاری مجمع فوق العاده جهت انطباق اساسنامه شرکت با اساسنامه مورد تایید سازمان بورس و اوراق بهادار ، همکاری صمیمانه روابط عمومی با اصحاب رسانه و تعامل استاد مقیسه که از شناخته شده ترین و کاربلدترین مدیران روابط عمومی با بازار سرمایه کشورمان می باشد با خبرنگاران جهت پوشش خبری از نکات خواندنی این مجمع بود.
مروری اجمالی بر اهم فعالیتهای شرکت درسال ۱۴۰۱ جهت رسیدن به اهداف تعیین شده
۱- شرکت درسال مورد گزارش به‌رغم تحریم ها و تنگناهای اقتصادی کشور و مشکلات شدید نقدینگی توانسته سرمایه‌گذاری‌های خود را در مجموعه شرکت های سرمایه پذیر افزایش دهد که عمدتا شامل ادامه روند اجرای طرح‌های توسعه شرکت صنعتی معدنی گل‌گهر، چادرملو، فولاد خراسان و گهرزمین، اجرا و ثبت افزایش سرمایه قبلی و پیگیری انجام افزایش سرمایه جدید گل گهر و چادرملو؛ استمرار روند اجرایی طرح‌های توسعه شرکت چادرملو، ادامه اجرای طرح‌های مجتمع فولادخراسان ، تهیه و تولید مواد معدنی شرق فولاد خراسان و افزایش سرمایه‌گذاری‌ها در سایر شرکت‌های سرمایه‌پذیربوده است
۲- مشارکت در افزایش سرمایه شرکت‌های تابعه و وابسته که در راستای تقویت حفظ عضویت در هیئت مدیره یا افزایش ارزش سرمایه‌گذاری‌ها جهت تقویت سودآوری با رعایت صرف و صلاح شرکت‌ها بوده است.
۳- پیگیری در مورد شناسایی و ثبت محدوده‌های معدنی جدید از طریق شرکت‌های زیرمجموعه
۴- در جهت شفاف سازی حساب ها، ذخیره مورد نیاز در حساب های تلفیقی شرکت منظور شده است.
۵- حضور در مجامع عمومی شرکت های، مشارکت در تعیین خط مشی و سیاست گذاری و یا رفع مشکلات و کاستی ها، عضویت در هیات مدیره شرکت های تابعه و وابسته و نظارت دراجرای برنامه های آنان.
۶- دعوت مستمر از مدیران شرکت های سرمایه پذیر جهت بررسی عملکرد و برنامه های آنان درهیات مدیره و بررسی صورت های مالی و گزارشات پایان سال مالی آنان.
۷- بررسی بودجه و مطابقت باعملکرد شرکت‌های تابعه و وابسته و پیگیری موارد مغایرت جهت رسیدن به اهداف مورد نظر.
۸- بررسی و پیگیری تکالیف مجامع عمومی شرکت های سرمایه پذیر و برگزاری مجامع عمومی شرکت ها.
۹- پیگیری واجرای قوانین و مقررات سازمان بورس اوراق بهادار و تهیه انواع گزارش‌های ماهانه، فصلی، شش ماهه و سایر گزارش‌های مورد لزوم دراین رابطه و گزارش تفسیری مدیریت به سازمان بورس و اوراق بهادار.
۱۰-استمرار فعالیت صندوق اختصاصی بازارگردانی معادن و فلزات آرمان (تامین سرمایه تمدن) و مشارکت در تزریق نقدینگی مورد نیاز برای بازارگردانی سهام
۱۱- شرکت در جلسات ایمیدرو جهت بازارگردانی سهام گروه و زیرمجموعه
۱۲- همکاری با کانون نهادهای سرمایه گذاری در خصوص موضوعات مطروحه
۱۳- پیگیری موارد مالیاتی شرکت و حل مسائل مربوطه
۱۴- تهیه گزارش های ارزیابی سهام جهت سرمایه گذاری در شرکت ها
۱۵- ارزشگذاری بنیادین سهام شرکت های زیرمجموعه (بورسی و غیربورسی) و تهیه گزارشات خاص مدیریتی
۱۶- تهیه گزارش های روزانه و ماهانه و فصلی تحلیل بازار سرمایه برای شرکت و مدیران
۱۷- تهیه گزاشات دوره ای وضعیت اقتصادی کشور و صنعت بازار پول
۱۸- تهیه گزارشات بررسی طرح ها و شرکت های جدید برای سرمایه گذاری
۱۹- استمرار پیگیری مطالبات از شرکت خاورآذین از طریق وکلای حقوقی
۲۰- فعالیت مستمر کمیته حسابرسی داخلی براساس ضوابط و مقررات سازمان بورس
۲۱- اصلاح آیین نامه های شرکت و تعدیل و بازبینی آن
برنامه شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات در سال ۱۴۰۲
– استمراراصلاح ساختار سرمایه‌گذاری‌های شرکت،
– بررسی ابزارهای نوین تامین مالی متناسب با نیاز طرح‌ها و سرمایه‌گذاری‌های جدید
– تامین مالی جهت تکمیل زنجیره تولید و اجرای طرح‌های توسعه جدید
– پیگیری اجرای طرح های توسعه ای و پروژه های شرکت های زیرمجموعه
– کمک به افزایش تولید وصادرات شرکت‌های تابعه و وابسته و انتقال مطالبات ارزی به کشور
– تلاش جهت توسعه فعالیتهای اکتشافی به منظور کشف معادن جدید و ارزشمند سنگ آهن، پلی متال‌ها
– تلاش جهت توسعه دانش فنی و تکنولوژیک گروه از طریق بهره‌گیری از توان دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی
– تنوع بخشی به سبد محصولات متناسب با نیازها و الزامات بازارهای بین المللی
– تلاش جهت افزایش رتبه شفافیت و پاسخگویی شرکت های تابعه به بازار سرمایه
– افزایش سهم تولید انرژی شرکت از طریق انجام پروژه های نیروگاهی و خورشیدی جدید
– راه اندازی مابقی باتری های شرکت کک طبس و تامین مواد اولیه آن
– تلاش جهت پیشرفت مطابق برنامه درخصوص پروژه های جدید هلدینگ
– تلاش جهت تکمیل زنجیره تولید گروه صبانور
بازنگری و تدوین استراتژی و اهداف بلندمدت هلدینگ
بازنگری در مبانی اقتصادی زنجیره فولاد و حرکت به سمت اقتصاد بدون کربن در شرکت های تحت مدیریت هلدینگ در بلندمدت
«گزارش تکمیلی بزودی در نشریه و سایت»
